江苏省广电有线信息网络股份有限公司现邀请有意向且满足基本资质要求的供应商参加我司资金管理系统项目的建设方案评审工作。只有准时参加了本次评审会并提交建设方案的供应商才有资格参加随后的采购活动。

一、项目概述

江苏省广电有线信息网络股份有限公司是根据中央文化体制改革精神，在江苏省委、省政府正确领导下，在整合全省广电网络资源的基础上，于2008年7月正式挂牌运营的国有骨干文化企业。公司于2015年4月28日在上海证券交易所A股主板上市（证券简称“江苏有线”，股票代码600959）。公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营。公司2018年年末总资产322亿元，年度营业收入79亿元。为加强公司资金集中管理，提高资金使用效率和效益，公司拟采购资金管理系统，以安全、专业和高效地处理资金管理业务。

二、项目内容

江苏省广电有线信息网络股份有限公司资金管理系统项目：

详细技术需求见附件《需求书》

三、合格供应商的基本资质要求（在后续的采购活动中作为关键要求，响应供应商需要提供相关证明资料，若有不响应或负偏离，直接取消其中选资格。本次评审会无须提供相关证明资料。）

1)  供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务，经营范围符合本次采购要求。

2)  供应商注册资金（或净资产）不少于2000万元人民币或等值外币，若注册资金为外币的，须提供在法律上有效的文件证明在注册当日，注册资金核算成的人民币金额。

3)  供应商须具有大型企业资金管理系统5年以上的实施经验。

4)  供应商以往与江苏有线业务上无不良履约记录。

5)  供应商须出具经第三方审计的2018年度财务报表。

6)  供应商须保证，采购人在其本国使用供应商提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物而提起的侵权指控，供应商（包括制造商）须依法承担全部责任。

7)  法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

四、建设方案的提交及评审会要求

递交建设方案截止时间：2019年7月23日下午17点，逾期收到或不符合规定的建设方案恕不接受。

递交评审会建设方案地点：南京市北京东路4号，江苏广电城24楼财务资产部办公室。或将电子档发送至项目联系人邮箱

项目联系人：张少辰，电话：（025-83187790）电子邮箱：zhangshaochen@jscnnet.com

评审会准备：评审会当天，响应人需装订10册建设方案，每家供应商有30分钟时间介绍其建设方案，如需进行幻灯片演示请提前与项目联系人沟通。

评审会时间：2019年7月24日13点30分

召开评审会地点：南京市北京东路4号，江苏广电城26楼会议室。

附件：需求书

需求书

1.总体要求

1.1概述

1.1.1、本次评审会需求的项目为江苏有线资金管理系统建设项目，需求内容包括资金管理系统软、硬件服务，服务内容包括硬件系统、软件平台系统搭建及对接。系统建设方案须包括但不限于供应商机房托管方式（租用）或采购人机房建设方式（硬件购买）。系统要求能够稳定、可靠、优质、协调地长期运行。

1.1.2、 此系统项目功能用于管理集团资金账户、资金结算、存款、信贷、融资、预算、理财及其风险等业务。

1.1.3、供应商必须根据本需求书所提供的要求进行深化设计，确保整个方案的完整性、科学性和实用性。建设方案必须提供详细的设计方案、系统图纸、设备布置图、详细设备配置清单和报价。

1.1.4、实现此系统项目不得影响公司现有系统的正常工作。如造成任何影响由供应商负全责。

1.1.5、本项目作为交钥匙项目，如在本需求书中未明确说明，但在整个系统安装和运行是不可缺少或必需的配套设备、材料，供应商必须在响应文件中列出，文字说明，并计入总价。如果供应商所列出的设备与配置建议，在实际采购时有任何遗漏（包括响应文件中未列出，而系统中又必需的软件和硬件），则系统集成需要时供应商必须免费提供，我公司将不再支付任何费用。

1.2软硬件总体要求

1.2.1标准、开放、先进性

资金管理系统的整体构架设计必须遵循主流行业标准，符合成熟性、先进性、开放性、易用性、易维护性、安全性和稳定性等基本原则，核心技术遵循现有的(或通用的)国际技术标准，开放的数据库结构。

1.2.2安全性

资金管理系统软件、硬件、网络、专线、第三方加密数字证书等应满足资金收支安全管理需要。系统及其开发测试、上线符合合规性要求。

1.2.3便捷性

系统要有良好的操作界面，以方便推广和使用，提高工作效率，防止误操作。

1.2.4可扩张性

总体软件系统结构具有良好的可扩张性，可以实现未来无缝平滑地扩容升级，能够适应功能插件选用或二次开发需要，与其他应用系统实现良好对接。

1.2.5及时性

系统服务响应快速及时，运营维护团队具有良好的稳定性和专业性。

2.软硬件要求

2.1软件配置要求

供应商须提供系统所要求的成熟、最新的正版应用软件和成熟稳定的第三方软件，包括资金管理系统软件、windows或linux系统平台、数据库软件、数据库备份软件、杀毒软件、数字证书、第三方开发软件等。如采购人在使用过程中发生了版权争议，采购人不承担任何法律责任。由此造成的损失由供应商全额负责，并赔偿全部损失（包括赔偿采购人的损失）。

资金管理系统软件须包括但不限于以下功能：

2.1.1内部账户

提供银行账户开立申请、审批及上报功能，可管理成员单位的银行账户信息，同时根据单位名称、开户银行、账户性质、账户用途等不同维度统计账户数量和余额情况。

2.1.2预算管理

提供对预算基础模板及企业个性化管理，支持集团或成员单位进行个性化设置，支持自定义及扩展多级预算项。提供预算全流程审批管理，支持执行过程中追加和调整预算，系统可实现结算业务手动或者配置化自动关联相应预算，智能判别交易是否符合预算要求。同时支持银行流水或者内部业务交易事后预算勾兑管理，完成预算执行情况管控，并根据执行情况完成对企业预算考核机制。

2.1.3 资金结算

支持结算中心及集团成员单位日常各类结算业务经办、复核、审批，以及冲账和抹账等处理需求

2.1.4存款业务

支持结算中心按照银行金融机构的方式为成员单位办理不同类型的存款业务，提供各类存款产品的存期、利率、业务控制参数的设置和管理；提供预提利息、单笔结息、批量结息、利息回冲和利息匡算等核算服务。

2.1.5信贷管理

参照银行信贷业务流程，提供各类信贷产品的种类、利率、业务控制参数的设置和管理，业务类型包括流动资金贷款、固定资产贷款、账户透支等，提供货前、贷中、贷后全流程管理。

2.1.6融资管理

实现融资参数、利率、品种等基础配置管理，对成员单位在外部获得的授信额度、融资业务等信息登记台账管理，方便集团快速掌握整体融资情况，统一制定融资计划。

2.1.7投资理财

实现投资理财基础信息维护、理财产品买入管理、理财产品卖出管理、理财产品交易管理、理财产品收付款管理、行情数据导入、收益测算等功能，提供灵活和功能全面的查询及报表输出。

2.1.8流水监测

自动获取成员单位结算账户的交易流水形成清单，同时支持手工导入非银企直连银行账户的流水，最终根据单位名称、开户银行、交易对手、账户性质、账户用途等不同维度统计笔数和金额情况。

2.1.9风险防控

以银行风险管控体系为标准为结算中心提供风险管理工具，可实现对集团成员单位的信用评级、授信管理、风险识别、压力测试、头寸预警等管控，提高结算中心风险管理水平和风险抵御能力。

2.2硬件配置要求

供应商提供的系统必须是一个完整的系统平台，如采用供应商机房托管的方式，须提供详细的配置信息及机房信息；如采用采购人机房建设的方式，须提供详细的系统设计方案、系统配置和实施方案。资金管理系统硬件包括但不限于网络设备、安全防护设备、服务器、存储设备及前置机等。硬件系统须具备双机热备、异地灾备等安全防护能力，整个硬件系统没有单故障节点。

3.合作需求

供应商如对我公司有业务合作方面的需求，则须在响应文件中予以明确。

4.实施周期

合同签订后的2个月内完成资金管理系统的上线工作。